Planification financière avec Board

00:00:00Le changement est plus rapide que jamais.

00:00:02Il n'est donc pas étonnant que les responsables d'équipes financières se retrouvent dans des situations de plus en plus difficiles,

00:00:05avec de plus en plus de responsabilités,

00:00:07sous pression pour générer davantage de valeur et d'efficacité dans une entreprise qui évolue dans un environnement

00:00:11toujours plus exigeant.

00:00:12Les leaders de la planification et analyse financière jouent un rôle crucial dans la détermination,

00:00:16la gestion de la santé financière et de la résilience de leur entreprise en réalisant, en budgétisant, en prévoyant,

00:00:20et en analysant les données afin de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

00:00:25Malgré des attentes accrues,

00:00:27trop d'équipes FP&A s'appuient encore sur des outils obsolètes et des processus manuels,

00:00:32passant plus de temps à travailler sur des tableurs et moins de temps à mener une planification proactive

00:00:36des décisions.

00:00:37Il y a une meilleure façon de faire, en adoptant la planification financière intelligente de Board.

00:00:43Dans cette démo,

00:00:44nous vous montrerons comment les responsables du département FP&A d'aujourd'hui et de demain peuvent repositionner leur stratégie d'entreprise

00:00:48pour gagner en agilité, en efficacité et en croissance durable. Commençons.

00:00:53L'écran d'accueil de notre application FP&A me permet d'accéder à toutes les parties du

00:00:57processus de planification financière,

00:00:59de la planification stratégique pluriannuelle aux prévisions et de rapports mensuels.

00:01:03Il me permet également de synchroniser la planification financière avec les processus de

00:01:07planification opérationnelle à l'échelle de l'entreprise pour générer de meilleurs résultats financiers.

00:01:11La planification stratégique commence par la définition d'une base de référence pour suivre les résultats de la performance

00:01:14financière de mon entreprise dans les années à venir.

00:01:17Elle peut être configuré sans l'usage de code pour définir les facteurs souhaités ainsi que les

00:01:21période de temps.

00:01:32Ensuite,

00:01:33nous créons des objectifs et des initiatives stratégiques alignés sur le calendrier de la

00:01:37planification stratégique. Ceux-ci peuvent être visualisés de manière pratique sur un diagramme de Gantt.

00:01:42Board prend en charge nativement la création de plusieurs scénarios

00:01:45pouvant être affinés et comparés grâce à des capacités d'analyse de type "et si".

00:01:48Cela permet d'explorer de multiples options et hypothèses pour le plan

00:01:52stratégique. Une fois qu'un scénario a été choisi,

00:01:55je peux l'utiliser pour alimenter mon budget annuel avec des objectifs en cascade pour les recettes, les dépenses et

00:01:59la rentabilité.

00:02:00Examinons la planification des recettes. Board peut gérer plusieurs modèles offrant

00:02:04beaucoup de flexibilité en fonction des secteurs d'activité et des types d'entreprises. Dans cet exemple,

00:02:08je vois l'objectif de 669 millions provenant de la planification stratégique et de

00:02:13variance. Avec mon budget actuel,

00:02:16je peux utiliser différents facteurs pour préparer mon budget. Par exemple,

00:02:19le pourcentage de croissance par défaut de l'année précédente, ainsi que des modèles prédictifs.

00:02:23En utilisant le mode de présentation rapide, je peux également modifier la vue de mon budget.

00:02:27Par exemple, je peux passer d'une vue régionale à une vue par produit.

00:02:34Maintenant,

00:02:35exploitons les derniers algorithmes d'IA et de ML pour générer un plan prédictif pour

00:02:39un volume de demande basé sur des données historiques ainsi que des facteurs externes.

00:02:43Cela pourrait impacter mon budget, comme les promotions, les prévisions météorologiques

00:02:46ou les calendriers de vacances.

00:02:50Une fois que je suis satisfait du budget de la demande,

00:02:52je peux compléter le plan de recettes en affinant la rentabilité de mes familles

00:02:56de produits, en modélisant le coût des marchandises vendues avec une approche de coût standard.

00:03:00L'ensemble du processus de planification est régi par un flux d'approbation.

00:03:04En tant que directeur commercial, je peux soumettre mon plan de recettes à l'approbation.

00:03:13En tant que responsable, je peux facilement approuver ou rejeter,

00:03:16et même faire des commentaires pour demander des révisions spécifiques.

00:03:22Le statut de soumission d'un budget ou d'une prévision peut être suivi en temps réel.

00:03:26Le suivi du workflow couvre tous les principaux domaines de la gestion des finances et de l'administration,

00:03:30de la planification des recettes à la planification des effectifs,

00:03:32la planification et l'affectation des capitaux OpEx.

00:03:36En ce qui concerne la planification des recettes,

00:03:37Je vois clairement que les plans de trois responsables des ventes ont été soumis pour approbation.

00:03:42L'un a été approuvé, l'autre rejeté,

00:03:44tandis que le troisième est toujours en attente d'approbation. Prochaine étape,

00:03:48faisons un peu de planification des OpEx. Board me permet d'initier rapidement mon budget OpEx

00:03:52en utilisant différents facteurs.

00:03:54La base budgétaire de chaque département peut être consultée d'un seul coup d'œil dans l'écran

00:03:57principal. Des comptes spécifiques peuvent être verrouillés pour la saisie de données,

00:04:02et cela signifie que leur budget est estimé à l'aide d'une approche basée sur différents facteurs.

00:04:15Les frais de téléphone, par exemple,

00:04:16sont estimés au coût standard par ETP multiplié par l'ETP mensuel,

00:04:25de manière similaire à ce que nous avons vu pour la planification des recettes.

00:04:27Le budget OpEx est également soumis à un processus d'examen et d'approbation.

00:04:31Cet écran permet aux responsables de budget de soumettre le budget OpEx pour des projets ou

00:04:34à des départements spécifiques. Les approbateurs peuvent ensuite traiter ces demandes, ajouter des commentaires,

00:04:38et même des pièces jointes.

00:04:41Après avoir passé en revue les principales rubriques du compte de résultat,

00:04:44il est maintenant temps d'étudier la création d'un bilan.

00:04:47Dans cet écran,

00:04:48Je peux contrôler mes principaux facteurs de bilan et formuler des hypothèses autour de

00:04:52ma trésorerie disponible,

00:04:53Le projet a été conçu de manière à ce qu'il soit possible de simuler différents types d'impacts financiers, tels que le retour sur investissement et les conditions de paiement.

00:04:58Dans cet exemple,

00:04:58nous simulons un recouvrement plus long des créances sur la première période

00:05:02du budget.

00:05:04Les impacts de ces changements sont visibles en temps réel dans mon bilan complet

00:05:07ainsi que le tableau des flux de trésorerie.

00:05:17Enfin,

00:05:18examinons la re-prévision et la façon dont nous pouvons rapidement générer des prévisions glissantes

00:05:22et des plans de scénario. Dans cet écran,

00:05:25je peux gérer de façon transparente plusieurs versions de mes prévisions et les approvisionner à l'aide de mes

00:05:29budget ou la version précédente des prévisions afin d'établir instantanément une base de référence.

00:05:33Je peux ensuite faire des hypothèses et modifier les comptes pour modéliser mes prévisions.

00:05:39Je peux également créer plusieurs scénarios pour chaque version de mes prévisions afin de mettre l'accent sur les aspects suivants

00:05:43Je peux également créer plusieurs scénarios pour chaque version de mes prévisions afin de tester les facteurs opérationnels et financiers, en modélisant leur impact en temps réel.

00:05:47Dans ce cas, je simule un scénario supplémentaire pour mes prévisions

00:05:50avec une augmentation du DMP et une réduction de DPO.

00:05:54Cela recalcule immédiatement mon compte de résultat, mon bilan et mon flux de trésorerie.

00:05:58Je compare mon nouveau scénario avec ma base de référence,

00:06:01je constate des effets tangibles sur la rentabilité et la liquidité.

00:06:10Voilà ce qu'est la planification financière intelligente avec Board.

00:06:13Pour en savoir plus visitez www.board.com et demander votre démo personnalisée

00:06:19FP&A dès aujourd'hui.